| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 557.00 | 52 181.00 | 92 376.00 | 144 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 037.00 | 57 541.00 | 122 496.00 | 180 037.00 |
BT Marchandises | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 293 053.00 | | 293 053.00 | 293 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 609.00 | | 405 609.00 | 405 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 647.00 | 57 541.00 | 528 105.00 | 585 647.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DH Report à nouveau | 94 542.00 | 53 578.00 | | 94 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 40 964.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 243 878.00 | 203 092.00 | | 243 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 671.00 | 211 969.00 | | 179 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 51 605.00 | | 83 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | 16 579.00 | | 19 790.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 17 868.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 227.00 | 298 022.00 | | 284 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 105.00 | 501 114.00 | | 528 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 227.00 | 298 022.00 | | 284 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 549.00 | | 913 549.00 | 913 549.00 |
FG Production vendue services | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 025.00 | | 951 025.00 | 951 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 879.00 | 1 500.00 | | 5 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 866.00 | | | -8 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 583.00 | 869 610.00 | | 957 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 797.00 | 828 646.00 | | 916 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | 40 964.00 | | 40 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 576.00 | 14 965.00 | | 42 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 216.00 | 14 965.00 | | 37 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 179 671.00 | 179 671.00 | | 179 671.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |