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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 557.00 | 37 216.00 | 107 341.00 | 144 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 037.00 | 42 576.00 | 137 461.00 | 180 037.00 |
BT Marchandises | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 244 425.00 | | 244 425.00 | 244 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 653.00 | | 363 653.00 | 363 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 690.00 | 42 576.00 | 501 114.00 | 543 690.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DH Report à nouveau | 53 578.00 | 16 123.00 | | 53 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 964.00 | 37 455.00 | | 40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 203 092.00 | 162 128.00 | | 203 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 969.00 | 208 527.00 | | 211 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 605.00 | 43 182.00 | | 51 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 579.00 | 11 523.00 | | 16 579.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | 12 339.00 | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 022.00 | 275 571.00 | | 298 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 114.00 | 437 699.00 | | 501 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 022.00 | 275 571.00 | | 298 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 004.00 | | 840 004.00 | 840 004.00 |
FG Production vendue services | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 072.00 | | 868 072.00 | 868 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 6 711.00 | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 610.00 | 707 656.00 | | 869 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 646.00 | 670 201.00 | | 828 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 964.00 | 37 455.00 | | 40 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 611.00 | 14 965.00 | | 27 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 14 965.00 | | 22 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 022.00 | 298 022.00 | | 298 022.00 |