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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 265 201.00 | | 265 201.00 | 265 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 133.00 | | 968 133.00 | 968 133.00 |
BZ Autres créances | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 246.00 | 98 658.00 | 1 428 588.00 | 1 527 246.00 |
CF Disponibilités | 1 871 523.00 | | 1 871 523.00 | 1 871 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 962.00 | 98 658.00 | 3 425 304.00 | 3 523 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 095.00 | 98 658.00 | 4 393 438.00 | 4 492 095.00 |
CU Autres participations | 702 932.00 | | 702 932.00 | 702 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925 725.00 | 150 349.00 | | 3 925 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 387.00 | 4 205 376.00 | | -82 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 338.00 | 4 905 725.00 | | 4 393 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100.00 | 167 094.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 438.00 | 5 072 819.00 | | 4 393 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 874 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 874 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 375 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 899.00 | 4 874 480.00 | | 56 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 286.00 | 669 104.00 | | 139 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 387.00 | 4 205 376.00 | | -82 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |