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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 773 011.00 | | 773 011.00 | 773 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 960.00 | | 1 524 960.00 | 1 524 960.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 553.00 | 176 611.00 | 1 429 942.00 | 1 606 553.00 |
CF Disponibilités | 1 216 705.00 | | 1 216 705.00 | 1 216 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 160.00 | 176 611.00 | 2 671 549.00 | 2 848 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 119.00 | 176 611.00 | 4 196 509.00 | 4 373 119.00 |
CU Autres participations | 751 949.00 | | 751 949.00 | 751 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 554 420.00 | 3 671 538.00 | | 3 554 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146.00 | -77 118.00 | | 55 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 567.00 | 4 144 420.00 | | 4 159 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 942.00 | 1 096.00 | | 36 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 509.00 | 4 145 516.00 | | 4 196 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 096.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 808.00 | 186 132.00 | | 320 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 662.00 | 263 250.00 | | 265 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 146.00 | -77 118.00 | | 55 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 376.00 | 52 030.00 | 90 796.00 | 215 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 376.00 | 52 030.00 | 90 796.00 | 215 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 376.00 | 52 030.00 | 90 796.00 | 215 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |