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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 463 059.00 | | 463 059.00 | 463 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 091.00 | | 1 166 091.00 | 1 166 091.00 |
BZ Autres créances | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 930.00 | 221 166.00 | 1 463 765.00 | 1 684 930.00 |
CF Disponibilités | 1 516 255.00 | | 1 516 255.00 | 1 516 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 713.00 | 221 166.00 | 3 105 548.00 | 3 326 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 805.00 | 221 166.00 | 4 271 639.00 | 4 492 805.00 |
CU Autres participations | 703 032.00 | | 703 032.00 | 703 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 783 338.00 | 3 925 725.00 | | 3 783 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 800.00 | -82 387.00 | | -61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 538.00 | 4 393 338.00 | | 4 271 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 639.00 | 4 393 438.00 | | 4 271 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 632.00 | 56 899.00 | | 110 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 432.00 | 139 286.00 | | 172 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 800.00 | -82 387.00 | | -61 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 658.00 | 125 184.00 | 2 675.00 | 98 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 658.00 | 125 184.00 | 2 675.00 | 98 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |