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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 660 051.00 | | 660 051.00 | 660 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554 551.00 | 215 376.00 | 1 339 174.00 | 1 554 551.00 |
CF Disponibilités | 1 369 441.00 | | 1 369 441.00 | 1 369 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 893.00 | 215 376.00 | 2 733 516.00 | 2 948 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 893.00 | 215 376.00 | 4 145 516.00 | 4 360 893.00 |
CU Autres participations | 751 949.00 | | 751 949.00 | 751 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 671 538.00 | 3 783 338.00 | | 3 671 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 118.00 | -61 800.00 | | -77 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 420.00 | 4 271 538.00 | | 4 144 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096.00 | 101.00 | | 1 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 516.00 | 4 271 639.00 | | 4 145 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096.00 | 101.00 | | 1 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 132.00 | 110 632.00 | | 186 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 250.00 | 172 432.00 | | 263 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 118.00 | -61 800.00 | | -77 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221 166.00 | 63 794.00 | 69 583.00 | 221 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 166.00 | 63 794.00 | 69 583.00 | 221 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 166.00 | 63 794.00 | 69 583.00 | 221 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |