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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 382.00 | 2 733.00 | 2 649.00 | 5 382.00 |
040 Immobilisations financières | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 204.00 | 2 733.00 | 59 471.00 | 62 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
084 Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
110 Total général Actif | 96 833.00 | 2 733.00 | 94 100.00 | 96 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 270.00 | 3 525.00 | | 3 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 492.00 | 4 745.00 | | 4 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 508.00 | 7 256.00 | | 9 508.00 |
280 Produits financiers | 20 001.00 | 34.00 | | 20 001.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 829.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 749.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 343.00 | 5 712.00 | | 27 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |