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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 382.00 | 3 809.00 | 1 573.00 | 5 382.00 |
040 Immobilisations financières | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 204.00 | 3 809.00 | 58 394.00 | 62 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
084 Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
110 Total général Actif | 115 298.00 | 3 809.00 | 111 489.00 | 115 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 229.00 | 3 270.00 | | 3 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 146.00 | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 602.00 | 4 492.00 | | 4 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 398.00 | 9 508.00 | | 10 398.00 |
280 Produits financiers | 20 035.00 | 20 001.00 | | 20 035.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 693.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 472.00 | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 242.00 | 27 343.00 | | 28 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 492.00 | | | 492.00 |