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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 660.00 | 5 382.00 | 52 277.00 | 57 660.00 |
040 Immobilisations financières | 883 611.00 | | 883 611.00 | 883 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 271.00 | 5 382.00 | 935 889.00 | 941 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
072 Créances – Autres | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
084 Disponibilités | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 107.00 | | 194 107.00 | 194 107.00 |
110 Total général Actif | 1 135 378.00 | 5 382.00 | 1 129 996.00 | 1 135 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 611 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 275.00 | 22 350.00 | | 113 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 275.00 | 22 350.00 | | 113 275.00 |
242 Autres charges externes. | 30 166.00 | 4 529.00 | | 30 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | 1 076.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 963.00 | 5 906.00 | | 30 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 312.00 | 16 444.00 | | 82 312.00 |
280 Produits financiers | 100 027.00 | 25 050.00 | | 100 027.00 |
294 Charges financières | 10 823.00 | 812.00 | | 10 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 456.00 | 349.00 | | 10 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 2 488.00 | | 13 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 520.00 | 37 846.00 | | 147 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 271.00 | | | 941 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 456.00 | | | 10 456.00 |