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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 660.00 | 4 886.00 | 52 774.00 | 57 660.00 |
040 Immobilisations financières | 883 611.00 | | 883 611.00 | 883 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 271.00 | 4 886.00 | 936 385.00 | 941 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
072 Créances – Autres | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
084 Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
110 Total général Actif | 1 009 387.00 | 4 886.00 | 1 004 501.00 | 1 009 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 350.00 | 15 000.00 | | 22 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 350.00 | 15 000.00 | | 22 350.00 |
242 Autres charges externes. | 4 529.00 | 3 229.00 | | 4 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 906.00 | 4 602.00 | | 5 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 444.00 | 10 398.00 | | 16 444.00 |
280 Produits financiers | 25 050.00 | 20 035.00 | | 25 050.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 560.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 1 631.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 846.00 | 28 242.00 | | 37 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 826 790.00 | | | 826 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 879 067.00 | | | 879 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |