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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 145.00 | 782.00 | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 124.00 | 5 348.00 | 81 776.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 132.00 | 2 775.00 | 39 357.00 | 42 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 732.00 | 8 269.00 | 2 062 463.00 | 2 070 732.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 943.00 | 8 269.00 | 2 161 674.00 | 2 169 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 939 549.00 | | 1 939 549.00 | 1 939 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 810.00 | | | 1 467 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 596.00 | | | 1 682 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 493.00 | | | 233 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 078.00 | | | 479 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 674.00 | | | 2 161 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 501.00 | | | 637 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 714.00 | | | 422 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 070 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 887.00 | 34 561.00 | 142 824.00 | 232 887.00 |
VI Groupe et associés | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 078.00 | 138 292.00 | 285 284.00 | 479 078.00 |