| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 124.00 | 40 198.00 | 46 926.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 10 223.00 | 37 881.00 | 48 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 777.00 | 50 421.00 | 2 025 356.00 | 2 075 777.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 514 624.00 | | 514 624.00 | 514 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 760.00 | | 520 760.00 | 520 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 537.00 | 50 421.00 | 2 546 116.00 | 2 596 537.00 |
CU Autres participations | 1 939 549.00 | | 1 939 549.00 | 1 939 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 810.00 | 1 467 810.00 | | 1 467 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
DH Report à nouveau | 208 499.00 | 45 520.00 | | 208 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 425.00 | 421 289.00 | | 356 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 515.00 | 2 081 400.00 | | 2 179 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 313.00 | 127 928.00 | | 99 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 411.00 | 261 519.00 | | 167 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 3 892.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 975.00 | 82 516.00 | | 94 975.00 |
EA Autres dettes | | 47 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 601.00 | 523 711.00 | | 366 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 116.00 | 2 605 111.00 | | 2 546 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 573.00 | | 43 788.00 | 2 050 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 584.00 | 2 075 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 87 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 48 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | | 43 788.00 | 21 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 549.00 | | | 1 940 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 219.00 | 18 616.00 | 8 414.00 | 40 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 412.00 | 8 712.00 | 927.00 | 32 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 9 904.00 | 7 488.00 | 7 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 199.00 | 42 210.00 | 56 989.00 | 99 199.00 |
VI Groupe et associés | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136.00 | 6 136.00 | 1 000.00 | 7 136.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 601.00 | 309 612.00 | 56 989.00 | 366 601.00 |