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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 124.00 | 31 486.00 | 55 638.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 7 807.00 | 14 167.00 | 21 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 573.00 | 40 219.00 | 2 010 354.00 | 2 050 573.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 591 852.00 | | 591 852.00 | 591 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 757.00 | | 594 757.00 | 594 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 330.00 | 40 219.00 | 2 605 111.00 | 2 645 330.00 |
CU Autres participations | 1 939 549.00 | | 1 939 549.00 | 1 939 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 810.00 | 1 467 810.00 | | 1 467 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
DH Report à nouveau | 45 520.00 | 41 992.00 | | 45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 289.00 | 213 528.00 | | 421 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 400.00 | 1 870 111.00 | | 2 081 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 928.00 | 164 335.00 | | 127 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 519.00 | 258 390.00 | | 261 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 802.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | 113 311.00 | | 82 516.00 |
EA Autres dettes | 47 856.00 | 77 000.00 | | 47 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 711.00 | 613 838.00 | | 523 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 111.00 | 2 483 949.00 | | 2 605 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 629.00 | | 1 944.00 | 2 048 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | | 1 944.00 | 20 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 549.00 | | | 1 940 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 056.00 | 13 163.00 | | 27 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 536.00 | 8 876.00 | | 23 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 4 287.00 | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 842.00 | 35 935.00 | 91 907.00 | 127 842.00 |
VI Groupe et associés | 261 413.00 | 261 413.00 | | 261 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 2 905.00 | 1 000.00 | 3 905.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 711.00 | 431 804.00 | 91 907.00 | 523 711.00 |