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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 454.00 | 473.00 | 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 124.00 | 14 061.00 | 73 063.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 232.00 | 10 322.00 | 27 911.00 | 38 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 832.00 | 24 836.00 | 2 041 996.00 | 2 066 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 363 091.00 | | 363 091.00 | 363 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 332.00 | 24 836.00 | 2 408 496.00 | 2 433 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 939 549.00 | | 1 939 549.00 | 1 939 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 810.00 | 1 467 810.00 | | 1 467 810.00 |
DH Report à nouveau | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 986.00 | 214 786.00 | | 283 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 583.00 | 1 682 596.00 | | 1 866 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 348.00 | 233 493.00 | | 199 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 535.00 | 142 460.00 | | 251 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 4 413.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 984.00 | 98 713.00 | | 82 984.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 913.00 | 479 078.00 | | 541 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 496.00 | 2 161 674.00 | | 2 408 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 913.00 | 138 292.00 | | 541 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 606.00 | | 1 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 4 696.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 563.00 | 637 501.00 | | 1 021 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 577.00 | 422 714.00 | | 737 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 986.00 | 214 786.00 | | 283 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 732.00 | | | 2 070 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 066 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 38 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 549.00 | | | 1 940 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 17 313.00 | 746.00 | 8 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 9 021.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 8 292.00 | 746.00 | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VI Groupe et associés | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 913.00 | 541 913.00 | | 541 913.00 |