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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 177.00 | 178 629.00 | 50 548.00 | 229 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 973.00 | 161 969.00 | 230 004.00 | 391 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 974.00 | 340 698.00 | 503 276.00 | 843 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
BZ Autres créances | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 244.00 | | 243 244.00 | 243 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 218.00 | 340 698.00 | 746 520.00 | 1 087 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | 100 136.00 | | 4 238.00 |
DH Report à nouveau | | 62 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 252.00 | 11 809.00 | | 166 252.00 |
DL TOTAL (I) | 500 487.00 | 504 235.00 | | 500 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 666.00 | 69 781.00 | | 21 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 210.00 | 57 521.00 | | 122 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 32 947.00 | | 25 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 603.00 | 53 051.00 | | 64 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 047.00 | 24 990.00 | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 033.00 | 238 289.00 | | 246 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 520.00 | 742 524.00 | | 746 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 781.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 403.00 | | | 816 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 186.00 | | | 386 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 010.00 | 16 619.00 | | 162 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 010.00 | 16 619.00 | | 162 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 973.00 | | 391 973.00 | 391 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VP Divers | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 405.00 | 243 244.00 | 401 160.00 | 644 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 033.00 | 246 033.00 | | 246 033.00 |