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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 535.00 | | 226 535.00 | 226 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 290.00 | 230 558.00 | 134 733.00 | 365 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 644.00 | | 368 644.00 | 368 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 261.00 | 230 658.00 | 752 603.00 | 983 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
BZ Autres créances | 344 835.00 | | 344 835.00 | 344 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 633.00 | | 458 633.00 | 458 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 894.00 | 230 658.00 | 1 211 236.00 | 1 441 894.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | 374 625.00 | 81 126.00 | | 374 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 293 499.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 734 269.00 | 708 860.00 | | 734 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 362.00 | 39 592.00 | | 201 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 762.00 | 116 308.00 | | 100 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 5 751.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 229.00 | 65 379.00 | | 158 229.00 |
EA Autres dettes | | 2 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 967.00 | 229 718.00 | | 476 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 236.00 | 938 578.00 | | 1 211 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 523.00 | 200 036.00 | | 306 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 333.00 | | 84 566.00 | 951 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 638.00 | 391 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 638.00 | 983 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 535.00 | | 13 000.00 | 213 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 522.00 | | 50 769.00 | 314 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 276.00 | | 20 797.00 | 423 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 834.00 | 17 723.00 | 230 558.00 | 212 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 834.00 | 17 723.00 | 230 558.00 | 212 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 644.00 | | 368 644.00 | 368 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
UX Autres créances clients | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 556.00 | 119 787.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 835.00 | 344 835.00 | | 344 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 967.00 | 458 633.00 | 391 334.00 | 849 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 967.00 | 306 523.00 | 119 787.00 | 476 967.00 |