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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 626 406.00 | | 626 406.00 | 626 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 009.00 | 176 782.00 | 45 228.00 | 222 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 490.00 | 179 651.00 | 683 839.00 | 863 490.00 |
BT Marchandises | 107 187.00 | 6 017.00 | 101 170.00 | 107 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CF Disponibilités | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 014.00 | 6 017.00 | 274 997.00 | 281 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 504.00 | 185 668.00 | 958 836.00 | 1 144 504.00 |
CU Autres participations | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DG Autres réserves | 242 481.00 | | | 242 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
DL TOTAL (I) | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 794.00 | | | 427 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 322.00 | | | 632 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 836.00 | | | 958 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 760.00 | 6 017.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 6 017.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | 6 017.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 794.00 | 56 228.00 | 207 858.00 | 427 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 322.00 | 39 870.00 | 5 453.00 | 45 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 322.00 | 260 756.00 | 207 858.00 | 632 322.00 |