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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 626 406.00 | | 626 406.00 | 626 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 652.00 | 183 239.00 | 43 412.00 | 226 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 768.00 | 186 108.00 | 710 659.00 | 896 768.00 |
BT Marchandises | 109 947.00 | 7 388.00 | 102 559.00 | 109 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 657.00 | 88.00 | 14 569.00 | 14 657.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 140 971.00 | | 140 971.00 | 140 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 563.00 | 7 475.00 | 276 087.00 | 283 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 330.00 | 193 584.00 | 986 746.00 | 1 180 330.00 |
CU Autres participations | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DG Autres réserves | 309 786.00 | | | 309 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
DL TOTAL (I) | 410 393.00 | | | 410 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 915.00 | | | 371 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 353.00 | | | 576 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 746.00 | | | 986 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 017.00 | 7 388.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 7 476.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 915.00 | 51 229.00 | 210 787.00 | 371 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 644.00 | 32 644.00 | 34 000.00 | 66 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 353.00 | 255 667.00 | 210 787.00 | 576 353.00 |