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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 406.00 | | 626 406.00 | 626 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 617.00 | 190 962.00 | 27 655.00 | 218 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 631.00 | 193 451.00 | 738 180.00 | 931 631.00 |
BT Marchandises | 109 610.00 | 6 194.00 | 103 416.00 | 109 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | 102.00 | 8 708.00 | 8 811.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CF Disponibilités | 284 976.00 | | 284 976.00 | 284 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 745.00 | 6 296.00 | 425 448.00 | 431 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 376.00 | 199 747.00 | 1 163 628.00 | 1 363 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
CU Autres participations | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 024.00 | 301 685.00 | | 621 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 169.00 | 169.00 | | 30 169.00 |
DG Autres réserves | | 199 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 479.00 | 180 788.00 | | 117 479.00 |
DL TOTAL (I) | 783 546.00 | 697 067.00 | | 783 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 715.00 | 297 690.00 | | 245 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 146.00 | 2 457.00 | | 11 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 784.00 | 87 333.00 | | 92 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | 47 418.00 | | 23 909.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 6 563.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 082.00 | 441 461.00 | | 380 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 628.00 | 1 138 529.00 | | 1 163 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 261.00 | 195 985.00 | | 187 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 929.00 | | 35 934.00 | 905 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 132.00 | 84 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 931 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 221 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 406.00 | | | 626 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 641.00 | | 2 565.00 | 218 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 883.00 | | 33 369.00 | 60 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 563.00 | 6 988.00 | 100.00 | 186 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 563.00 | 6 988.00 | 100.00 | 186 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 104.00 | 6 194.00 | 10 104.00 | 10 104.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 102.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 6 296.00 | 10 316.00 | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 6 296.00 | 10 316.00 | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | 10 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 715.00 | 52 894.00 | 192 821.00 | 245 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 082.00 | 187 261.00 | 192 821.00 | 380 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | 5 488.00 | | 11 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | 8 917.00 | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 61 106.00 | 45 055.00 | | 61 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 168.00 | 58 257.00 | | 58 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 463.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 2 057.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 812.00 | 7 545.00 | | 12 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 482.00 | 63 503.00 | | 61 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 013.00 | 59 477.00 | | 59 013.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 371.00 | 114 692.00 | | 128 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |