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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 626 406.00 | | 626 406.00 | 626 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 852.00 | 176 234.00 | 36 618.00 | 212 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 244.00 | 179 103.00 | 711 141.00 | 890 244.00 |
BT Marchandises | 104 346.00 | 7 107.00 | 97 239.00 | 104 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | 57.00 | 13 963.00 | 14 019.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 465.00 | 7 164.00 | 316 301.00 | 323 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 709.00 | 186 267.00 | 1 027 442.00 | 1 213 709.00 |
CU Autres participations | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DG Autres réserves | 393 665.00 | | | 393 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
DL TOTAL (I) | 516 279.00 | | | 516 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 289.00 | | | 344 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 163.00 | | | 511 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 442.00 | | | 1 027 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 108.00 | 6 794.00 | 13 800.00 | 186 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 728.00 | 6 794.00 | 13 800.00 | 185 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 388.00 | 7 107.00 | 7 388.00 | 7 388.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 57.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | 7 164.00 | 7 476.00 | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 289.00 | 46 888.00 | 212 127.00 | 344 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 960.00 | 27 110.00 | 40 850.00 | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 163.00 | 213 762.00 | 212 127.00 | 511 163.00 |