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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 854.00 | | 1 435 854.00 | 1 435 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 932.00 | 305 834.00 | 22 098.00 | 327 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 337.00 | 325 757.00 | 1 473 580.00 | 1 799 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | 823.00 | 1 701.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CF Disponibilités | 5 449 199.00 | | 5 449 199.00 | 5 449 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 511.00 | 823.00 | 5 469 689.00 | 5 470 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 848.00 | 326 580.00 | 6 943 268.00 | 7 269 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 928.00 | 736 928.00 | | 736 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 693.00 | 68 461.00 | | 73 693.00 |
DG Autres réserves | 138 529.00 | 115 422.00 | | 138 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 014.00 | 318 339.00 | | 335 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 284 164.00 | 1 240 454.00 | | 1 284 164.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DO TOTAL (II) | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DP Provisions pour risques | 2 533.00 | 10 033.00 | | 2 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533.00 | 10 033.00 | | 2 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 442.00 | 144 268.00 | | 113 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609.00 | 25.00 | | 33 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 39 511.00 | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 881.00 | 159 418.00 | | 139 881.00 |
EA Autres dettes | 5 345 412.00 | 4 762 804.00 | | 5 345 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 629.00 | 5 106 025.00 | | 5 656 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 268.00 | 6 356 456.00 | | 6 943 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 615.00 | 4 992 841.00 | | 5 575 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 61.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 584.00 | | 1 505 584.00 | 1 505 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 584.00 | | 1 505 584.00 | 1 505 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304.00 | 3 556.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 3 556.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 3 556.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 803.00 | 130 746.00 | | 101 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 446.00 | 1 535 138.00 | | 1 548 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 432.00 | 1 216 799.00 | | 1 213 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 014.00 | 318 339.00 | | 335 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 048.00 | | 14 725.00 | 1 795 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 1 799 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 327 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 778.00 | | | 1 455 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 643.00 | | 14 725.00 | 323 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 183.00 | 10 011.00 | 10 436.00 | 326 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 1 304.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 563.00 | 8 707.00 | 10 436.00 | 307 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 033.00 | | 7 500.00 | 10 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 823.00 | 8 804.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345 412.00 | 5 345 412.00 | | 5 345 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 627.00 | 10 139.00 | | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 407.00 | 32 393.00 | 81 013.00 | 113 407.00 |
VI Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 939.00 | 31 451.00 | 5 488.00 | 36 939.00 |
VW T.V.A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 629.00 | 5 575 615.00 | 81 013.00 | 5 656 629.00 |