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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 854.00 | | 1 435 854.00 | 1 435 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 282.00 | 309 744.00 | 16 538.00 | 326 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 686.00 | 329 667.00 | 1 468 019.00 | 1 797 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CF Disponibilités | 5 881 823.00 | | 5 881 823.00 | 5 881 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 984.00 | | 5 908 984.00 | 5 908 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 670.00 | 329 667.00 | 7 377 003.00 | 7 706 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 928.00 | 736 928.00 | | 736 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
DG Autres réserves | 267 442.00 | 173 542.00 | | 267 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614.00 | 243 900.00 | | 282 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 677.00 | 1 228 063.00 | | 1 360 677.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DO TOTAL (II) | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 524.00 | 81 221.00 | | 64 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 34 185.00 | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 122.00 | 123 581.00 | | 168 122.00 |
EA Autres dettes | 5 750 345.00 | 5 135 117.00 | | 5 750 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 382.00 | 5 449 126.00 | | 6 016 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 003.00 | 6 689 665.00 | | 7 377 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986 457.00 | 5 401 782.00 | | 5 986 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 49.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 087.00 | | 1 451 087.00 | 1 451 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 087.00 | | 1 451 087.00 | 1 451 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 420.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 420.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -420.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 395.00 | 95 505.00 | | 110 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 611.00 | 1 464 180.00 | | 1 474 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 997.00 | 1 220 281.00 | | 1 191 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 614.00 | 243 900.00 | | 282 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 403.00 | | 10 059.00 | 1 796 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 776.00 | 1 797 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 326 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 778.00 | | | 1 455 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 998.00 | | 10 059.00 | 324 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 259.00 | 9 184.00 | 8 776.00 | 329 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 336.00 | 9 184.00 | 8 776.00 | 309 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750 345.00 | 5 750 345.00 | | 5 750 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 627.00 | 10 139.00 | 5 488.00 | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 496.00 | 34 571.00 | 29 926.00 | 64 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 788.00 | 37 300.00 | 5 488.00 | 42 788.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 382.00 | 5 986 457.00 | 29 926.00 | 6 016 382.00 |