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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 854.00 | | 1 435 854.00 | 1 435 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 336.00 | 318 134.00 | 12 202.00 | 330 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 991.00 | 338 057.00 | 1 504 933.00 | 1 842 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 4 874 201.00 | | 4 874 201.00 | 4 874 201.00 |
CF Disponibilités | 320 721.00 | | 320 721.00 | 320 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 427.00 | | 5 240 427.00 | 5 240 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 417.00 | 338 057.00 | 6 745 360.00 | 7 083 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 928.00 | 736 928.00 | | 736 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
DG Autres réserves | 290 056.00 | 267 442.00 | | 290 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 639.00 | 282 614.00 | | 263 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 317.00 | 1 360 677.00 | | 1 364 317.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DO TOTAL (II) | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 037.00 | 64 524.00 | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | 33 391.00 | | 69 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 371.00 | 168 122.00 | | 154 371.00 |
EA Autres dettes | 5 125 562.00 | 5 750 345.00 | | 5 125 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 600.00 | 6 016 382.00 | | 5 379 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 360.00 | 7 377 003.00 | | 6 745 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 600.00 | 5 986 457.00 | | 5 379 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 918.00 | | 1 554 918.00 | 1 554 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 918.00 | | 1 554 918.00 | 1 554 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 541.00 | 110 395.00 | | 95 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 570.00 | 1 474 611.00 | | 1 557 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 931.00 | 1 191 997.00 | | 1 293 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 639.00 | 282 614.00 | | 263 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 686.00 | | 45 304.00 | 1 797 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 778.00 | | | 1 455 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 282.00 | | 4 054.00 | 326 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | 41 250.00 | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 667.00 | 8 390.00 | | 329 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 744.00 | 8 390.00 | | 309 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125 562.00 | 5 125 562.00 | | 5 125 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 877.00 | 15 627.00 | 41 250.00 | 56 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854 372.00 | 4 854 372.00 | | 4 854 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 582.00 | 4 935 332.00 | 41 250.00 | 4 976 582.00 |
VW T.V.A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 600.00 | 5 379 600.00 | | 5 379 600.00 |