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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 175.00 | | 2 557 175.00 | 2 557 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 692.00 | 96 007.00 | 82 685.00 | 178 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 309.00 | 121 738.00 | 2 704 571.00 | 2 826 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BZ Autres créances | 11 743 245.00 | | 11 743 245.00 | 11 743 245.00 |
CF Disponibilités | 589 653.00 | | 589 653.00 | 589 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357 355.00 | | 12 357 355.00 | 12 357 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 663.00 | 121 738.00 | 15 061 926.00 | 15 183 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 928.00 | 736 928.00 | | 736 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
DG Autres réserves | 353 695.00 | 290 056.00 | | 353 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 303.00 | 263 639.00 | | 168 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 619.00 | 1 364 317.00 | | 1 332 619.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DO TOTAL (II) | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 1 500.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 1 500.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 801.00 | 30 037.00 | | 947 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 542.00 | 69 629.00 | | 229 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 583.00 | 154 371.00 | | 219 583.00 |
EA Autres dettes | 12 169 496.00 | 5 125 562.00 | | 12 169 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 706 363.00 | 5 379 600.00 | | 13 706 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 926.00 | 6 745 360.00 | | 15 061 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 902 561.00 | 5 379 600.00 | | 12 902 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 53.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 300.00 | | 2 320 300.00 | 2 320 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 300.00 | | 2 320 300.00 | 2 320 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 763.00 | 95 541.00 | | 56 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 819.00 | 1 557 570.00 | | 2 328 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 516.00 | 1 293 931.00 | | 2 160 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 303.00 | 263 639.00 | | 168 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 991.00 | | 2 385 988.00 | 1 842 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 301.00 | 64 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 670.00 | 2 826 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 369.00 | 178 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 778.00 | | 1 127 129.00 | 1 455 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 336.00 | | 130 725.00 | 330 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 877.00 | | 1 128 135.00 | 56 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 057.00 | 65 195.00 | 281 514.00 | 338 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 5 808.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 134.00 | 59 387.00 | 281 514.00 | 318 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 21 500.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 21 500.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 542.00 | 229 542.00 | | 229 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169 496.00 | 12 169 496.00 | | 12 169 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 939.00 | 9 760.00 | 51 179.00 | 60 939.00 |
UX Autres créances clients | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 459.00 | 143 657.00 | 595 770.00 | 947 459.00 |
VI Groupe et associés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672 428.00 | 11 672 428.00 | | 11 672 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 828 641.00 | 11 777 462.00 | 51 179.00 | 11 828 641.00 |
VW T.V.A. | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 706 363.00 | 12 902 561.00 | 595 770.00 | 13 706 363.00 |