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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AN Terrains | 39 291.00 | 10 393.00 | 28 898.00 | 39 291.00 |
AP Constructions | 671 862.00 | 648 319.00 | 23 542.00 | 671 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 076.00 | 940 619.00 | 141 458.00 | 1 082 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 13 921.00 | 783.00 | 14 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 359.00 | 1 614 230.00 | 197 129.00 | 1 811 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 628.00 | 540.00 | 57 088.00 | 57 628.00 |
BZ Autres créances | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CF Disponibilités | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 620.00 | 540.00 | 364 080.00 | 364 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 546.00 | 1 614 770.00 | 564 776.00 | 2 179 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 587.00 | | | 194 587.00 |
DG Autres réserves | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DH Report à nouveau | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 380 557.00 | | | 380 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
EA Autres dettes | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 218.00 | | | 184 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 776.00 | | | 564 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 921.00 | | 1 803 921.00 | 1 803 921.00 |
FG Production vendue services | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 584.00 | | 1 871 584.00 | 1 871 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 070.00 | | | 1 874 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 875.00 | | | 1 878 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 868.00 | | 51 027.00 | 1 798 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 536.00 | 1 811 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 536.00 | 1 807 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 442.00 | | 51 027.00 | 1 795 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 690.00 | 43 376.00 | 17 836.00 | 1 588 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 712.00 | 43 376.00 | 17 836.00 | 1 587 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VC Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 252.00 | 25 274.00 | 22 978.00 | 48 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 141.00 | 118 748.00 | 393.00 | 119 141.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 218.00 | 161 240.00 | 22 978.00 | 184 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
ST Autres comptes | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |