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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 3 929.00 | 570.00 | 4 499.00 |
AN Terrains | 39 291.00 | 10 393.00 | 28 898.00 | 39 291.00 |
AP Constructions | 751 359.00 | 708 031.00 | 43 329.00 | 751 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 411.00 | 648 518.00 | 1 297 892.00 | 1 946 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 14 469.00 | 1 652.00 | 16 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BF Prêts | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 209.00 | 1 385 340.00 | 1 671 869.00 | 3 057 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 108.00 | 18 919.00 | 153 189.00 | 172 108.00 |
BZ Autres créances | 294 798.00 | | 294 798.00 | 294 798.00 |
CF Disponibilités | 356 256.00 | | 356 256.00 | 356 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 595.00 | 18 919.00 | 841 676.00 | 860 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 589.00 | 1 404 259.00 | 2 554 330.00 | 3 958 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439 505.00 | | | 439 505.00 |
DG Autres réserves | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DH Report à nouveau | -90 434.00 | | | -90 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 301.00 | | | 175 301.00 |
DL TOTAL (I) | 780 116.00 | | | 780 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 440.00 | | | 1 449 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 214.00 | | | 1 774 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 330.00 | | | 2 554 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 811.00 | | | 435 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
FD Production vendue biens | 3 063 151.00 | | 3 063 151.00 | 3 063 151.00 |
FG Production vendue services | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 945.00 | | 3 237 945.00 | 3 237 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 28 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 894.00 | | | 3 267 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 085.00 | | | 3 250 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 098.00 | | 2 536 129.00 | 2 295 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 299 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 017.00 | 3 057 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769 847.00 | 2 753 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | 395.00 | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 546.00 | | 2 253 484.00 | 2 269 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 282 250.00 | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 493.00 | 112 594.00 | 508 747.00 | 1 781 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 1 233.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 798.00 | 111 361.00 | 508 747.00 | 1 778 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 379.00 | 20 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VB T. V. A. | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VC Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 440.00 | 111 038.00 | 699 788.00 | 1 449 440.00 |
VI Groupe et associés | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 926.00 | | | 1 517 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 767.00 | 482 294.00 | 297 473.00 | 779 767.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 214.00 | 435 811.00 | 699 788.00 | 1 774 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
ST Autres comptes | 242 178.00 | | | 242 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 746.00 | | | 301 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |