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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 411.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 600 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 720 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 088.00 | 141 808.00 | | 141 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DH Report à nouveau | 233 063.00 | 237 868.00 | | 233 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 727.00 | -4 805.00 | | 44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 424 565.00 | 380 557.00 | | 424 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 149.00 | | | 461 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 36 034.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 58 582.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 38 073.00 | 32 152.00 | | 38 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 396.00 | 184 218.00 | | 533 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 961.00 | 564 776.00 | | 957 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 287 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 463.00 | 1 874 070.00 | | 2 298 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 463.00 | 1 878 875.00 | | 2 298 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 463.00 | 1 874 070.00 | | 2 298 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 736.00 | 1 878 875.00 | | 2 253 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 727.00 | -4 805.00 | | 44 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 359.00 | | 160 428.00 | 1 811 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 031.00 | 1 895 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 031.00 | 1 892 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 933.00 | | 160 428.00 | 1 807 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 230.00 | 47 115.00 | | 1 614 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 252.00 | 47 115.00 | | 1 613 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 689.00 | 373 453.00 | 44 007.00 | 453 689.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 374.00 | | | 330 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 036.00 | | | 275 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 115.00 | 93 722.00 | 393.00 | 94 115.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 396.00 | 453 161.00 | 44 007.00 | 533 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |