| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 4 784.00 | 300.00 | 5 084.00 |
AN Terrains | 39 291.00 | 10 393.00 | 28 898.00 | 39 291.00 |
AP Constructions | 752 059.00 | 733 257.00 | 18 802.00 | 752 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 890.00 | 884 740.00 | 1 159 150.00 | 2 043 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 755.00 | 20 672.00 | 20 083.00 | 40 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BF Prêts | 307 037.00 | | 307 037.00 | 307 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 479.00 | 1 653 846.00 | 1 642 633.00 | 3 296 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 402.00 | 41 322.00 | 87 080.00 | 128 402.00 |
BZ Autres créances | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CF Disponibilités | 374 916.00 | | 374 916.00 | 374 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 381.00 | 41 322.00 | 746 059.00 | 787 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 756.00 | 1 695 168.00 | 2 425 588.00 | 4 120 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 580.00 | | | 521 580.00 |
DG Autres réserves | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DH Report à nouveau | -58 820.00 | | | -58 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
DL TOTAL (I) | 912 194.00 | | | 912 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 906.00 | | | 1 320 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
EA Autres dettes | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 395.00 | | | 1 513 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 588.00 | | | 2 425 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 428.00 | | | 366 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
FD Production vendue biens | 2 188 047.00 | | 2 188 047.00 | 2 188 047.00 |
FG Production vendue services | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 386.00 | | 2 290 386.00 | 2 290 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 322.00 | |
GE Autres charges | | | 54 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 663.00 | | | 2 417 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 097.00 | | | 2 411 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 633.00 | | 27 431.00 | 3 285 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 915.00 | 309 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 3 296 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 2 981 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 649.00 | | 14 931.00 | 2 971 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 900.00 | | 12 500.00 | 308 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 080.00 | 136 436.00 | 4 670.00 | 1 522 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 399.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 695.00 | 136 038.00 | 4 670.00 | 1 517 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 322.00 | 56 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 307 037.00 | | 307 037.00 | 307 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VB T. V. A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VC Groupe et associés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 906.00 | 173 940.00 | 652 510.00 | 1 320 906.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 496.00 | | | 365 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 035.00 | 365 605.00 | 307 430.00 | 673 035.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 395.00 | 366 428.00 | 652 510.00 | 1 513 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
ST Autres comptes | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
YT Sous‐traitance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |