| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 107 940.00 | 26 078.00 | 81 861.00 | 107 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 342.00 | 67 135.00 | 207.00 | 67 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 404.00 | 168 094.00 | 1 309.00 | 169 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 459.00 | 262 418.00 | 90 040.00 | 352 459.00 |
BT Marchandises | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 926.00 | 16 767.00 | 437 158.00 | 453 926.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 487.00 | 16 767.00 | 685 719.00 | 702 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 946.00 | 279 186.00 | 775 760.00 | 1 054 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 118.00 | 414 625.00 | | 473 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 357.00 | 65 493.00 | | 73 357.00 |
DL TOTAL (I) | 554 860.00 | 488 503.00 | | 554 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 9 138.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 505.00 | 133 172.00 | | 100 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 151 471.00 | | 81 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | 11 620.00 | | 35 104.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 1 399.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 899.00 | 306 802.00 | | 220 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 760.00 | 795 305.00 | | 775 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 899.00 | 304 954.00 | | 220 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 664 284.00 | 24 750.00 | 4 689 034.00 | 4 664 284.00 |
FG Production vendue services | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 871.00 | 24 750.00 | 4 710 621.00 | 4 685 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 427.00 | 30 650.00 | | 35 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 427.00 | 30 666.00 | | 35 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 427.00 | 30 666.00 | | 35 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | 21 683.00 | | 22 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 373.00 | 4 680 030.00 | | 4 748 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 015.00 | 4 614 537.00 | | 4 675 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 357.00 | 65 493.00 | | 73 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 16 525.00 | 624.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 16 525.00 | 624.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 16 525.00 | 624.00 | 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 413.00 | 457 413.00 | | 457 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |