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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 29 972.00 | 518.00 | 29 453.00 | 29 972.00 |
AP Constructions | 107 940.00 | 32 598.00 | 75 341.00 | 107 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 042.00 | 68 265.00 | 18 776.00 | 87 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 825.00 | 151 463.00 | 20 361.00 | 171 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 052.00 | 253 956.00 | 144 096.00 | 398 052.00 |
BT Marchandises | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 222.00 | 485.00 | 414 736.00 | 415 222.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 624.00 | 485.00 | 628 138.00 | 628 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 677.00 | 254 442.00 | 772 235.00 | 1 026 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 476.00 | 473 118.00 | | 538 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 582.00 | 73 357.00 | | 79 582.00 |
DL TOTAL (I) | 626 443.00 | 554 860.00 | | 626 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 1 849.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 996.00 | 100 505.00 | | 49 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 81 130.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 35 104.00 | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 791.00 | 220 899.00 | | 145 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 235.00 | 775 760.00 | | 772 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 249.00 | 220 899.00 | | 115 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 716.00 | 5 390.00 | 4 300 106.00 | 4 294 716.00 |
FG Production vendue services | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 872.00 | 5 390.00 | 4 323 262.00 | 4 317 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 894.00 | 35 427.00 | | 33 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 894.00 | 35 427.00 | | 33 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 399.00 | 35 427.00 | | 33 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | 22 599.00 | | 23 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 522.00 | 4 748 373.00 | | 4 373 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 940.00 | 4 675 015.00 | | 4 293 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 582.00 | 73 357.00 | | 79 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | | 16 282.00 | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 768.00 | | 16 282.00 | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | | 16 282.00 | 16 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 7 457.00 | 30 543.00 | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 524.00 | 419 524.00 | | 419 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 524.00 | 419 524.00 | | 419 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 420.00 | 113 877.00 | 30 543.00 | 144 420.00 |