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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 29 972.00 | 1 692.00 | 28 280.00 | 29 972.00 |
AP Constructions | 117 940.00 | 39 538.00 | 78 403.00 | 117 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 72 206.00 | 14 837.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 826.00 | 155 642.00 | 16 183.00 | 171 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 053.00 | 270 188.00 | 137 865.00 | 408 053.00 |
BT Marchandises | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 173.00 | | 489 173.00 | 489 173.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 556.00 | | 638 556.00 | 638 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 609.00 | 270 188.00 | 776 421.00 | 1 046 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 059.00 | 538 476.00 | | 588 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | 79 583.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 625 394.00 | 626 443.00 | | 625 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 757.00 | 38 000.00 | | 51 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 49 997.00 | | 10 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 44 845.00 | | 59 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 840.00 | 11 578.00 | | 28 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 028.00 | 145 792.00 | | 151 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 421.00 | 772 235.00 | | 776 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 013.00 | 115 249.00 | | 128 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 191.00 | | 4 083 191.00 | 4 083 191.00 |
FG Production vendue services | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 278.00 | | 4 104 278.00 | 4 104 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 911 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 23 968.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 019.00 | 4 373 523.00 | | 4 107 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 069.00 | 4 293 940.00 | | 4 078 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 950.00 | 79 583.00 | | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 957.00 | 16 231.00 | | 253 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 847.00 | 16 231.00 | | 252 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 757.00 | 28 742.00 | 23 015.00 | 51 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 412.00 | 511 412.00 | | 511 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 412.00 | 511 412.00 | | 511 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 028.00 | 128 013.00 | 23 015.00 | 151 028.00 |