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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 29 972.00 | 2 865.00 | 27 106.00 | 29 972.00 |
AP Constructions | 117 940.00 | 47 057.00 | 70 882.00 | 117 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 100.00 | 57 203.00 | 10 896.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 336.00 | 399.00 | 3 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 023.00 | 111 572.00 | 109 451.00 | 221 023.00 |
BT Marchandises | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 435 074.00 | | 435 074.00 | 435 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 941.00 | | 554 941.00 | 554 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 965.00 | 111 572.00 | 664 392.00 | 775 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 008.00 | 588 059.00 | | 567 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 965.00 | 28 950.00 | | -33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 541 427.00 | 625 394.00 | | 541 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | 51 757.00 | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 10 528.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 650.00 | 59 903.00 | | 95 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 28 840.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 964.00 | 151 028.00 | | 122 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 392.00 | 776 421.00 | | 664 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 547.00 | 128 013.00 | | 107 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 613.00 | | 1 043 613.00 | 1 043 613.00 |
FG Production vendue services | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 747.00 | 4 107 018.00 | | 1 175 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 713.00 | 4 078 068.00 | | 1 209 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 965.00 | 28 950.00 | | -33 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 188.00 | 14 671.00 | 173 286.00 | 270 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 078.00 | 14 671.00 | 173 286.00 | 269 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 015.00 | 7 599.00 | 15 416.00 | 23 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 965.00 | 107 549.00 | 15 416.00 | 122 965.00 |