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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 769.00 | 13 078.00 | 13 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 6 914.00 | 5 597.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 133.00 | 107 045.00 | 34 087.00 | 141 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 493.00 | 114 730.00 | 52 763.00 | 167 493.00 |
BT Marchandises | 227 487.00 | | 227 487.00 | 227 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 290.00 | | 452 290.00 | 452 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 784.00 | 114 730.00 | 505 054.00 | 619 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 261 013.00 | | | 261 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 041.00 | | | 244 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 054.00 | | | 505 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 102.00 | | | 230 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 142.00 | 123 930.00 | 1 138 073.00 | 1 014 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 142.00 | 123 930.00 | 1 138 073.00 | 1 014 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 573.00 | | | 1 155 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 737.00 | | | 1 150 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 783.00 | 8 947.00 | | 105 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 442.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 456.00 | 8 504.00 | | 105 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 229.00 | 6 228.00 | 10 002.00 | 16 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VP Divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 104.00 | 230 102.00 | 10 002.00 | 240 104.00 |