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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 5 832.00 | 8 016.00 | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 17 916.00 | 8 134.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 033.00 | 74 683.00 | 88 350.00 | 163 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 931.00 | 98 431.00 | 184 500.00 | 282 931.00 |
BT Marchandises | 160 287.00 | | 160 287.00 | 160 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CF Disponibilités | 522 881.00 | | 522 881.00 | 522 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 564.00 | | 808 564.00 | 808 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 495.00 | 98 431.00 | 993 064.00 | 1 091 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 439.00 | 245 745.00 | | 285 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 608.00 | 89 694.00 | | 270 608.00 |
DL TOTAL (I) | 578 046.00 | 357 439.00 | | 578 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 145.00 | 63 504.00 | | 76 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 038.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 85 562.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 268.00 | 105 416.00 | | 192 268.00 |
EA Autres dettes | 89 114.00 | 116 184.00 | | 89 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 017.00 | 371 704.00 | | 415 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 064.00 | 729 143.00 | | 993 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 40.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 537.00 | 28 143.00 | | 100 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 175.00 | 1 200 169.00 | | 1 422 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 567.00 | 1 110 475.00 | | 1 151 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 608.00 | 89 694.00 | | 270 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 407.00 | | 72 492.00 | 222 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 282 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 968.00 | 189 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 559.00 | | 72 492.00 | 128 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 343.00 | 19 056.00 | 11 968.00 | 91 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 688.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 198.00 | 17 369.00 | 11 968.00 | 87 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 145.00 | 17 255.00 | 58 890.00 | 76 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 017.00 | 356 128.00 | 58 890.00 | 415 017.00 |