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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 7 813.00 | 13 207.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 23 087.00 | 17 265.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 885.00 | 95 325.00 | 160 560.00 | 255 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 257.00 | 126 225.00 | 271 032.00 | 397 257.00 |
BT Marchandises | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 169 688.00 | | 169 688.00 | 169 688.00 |
CF Disponibilités | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 936.00 | | 698 936.00 | 698 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 195.00 | 126 225.00 | 969 969.00 | 1 096 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 046.00 | 285 438.00 | | 506 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 518.00 | 270 607.00 | | 183 518.00 |
DL TOTAL (I) | 711 564.00 | 578 046.00 | | 711 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 800.00 | 76 144.00 | | 84 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 1 604.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 55 885.00 | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 585.00 | 192 267.00 | | 73 585.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 89 114.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 405.00 | 415 017.00 | | 258 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 969.00 | 993 063.00 | | 969 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 707.00 | 415 017.00 | | 197 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 971.00 | 61 993.00 | 1 388 964.00 | 1 326 971.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 090.00 | 61 993.00 | 1 389 084.00 | 1 327 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 793.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 974.00 | 100 537.00 | | 62 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 767.00 | 1 422 174.00 | | 1 392 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 249.00 | 1 151 567.00 | | 1 209 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 518.00 | 270 607.00 | | 183 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 931.00 | | 114 327.00 | 282 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 848.00 | | 7 173.00 | 93 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 083.00 | | 107 155.00 | 189 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 431.00 | 27 794.00 | | 98 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 1 981.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 599.00 | 25 813.00 | | 92 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 800.00 | 24 102.00 | 60 698.00 | 84 800.00 |
VI Groupe et associés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 405.00 | 197 707.00 | 60 698.00 | 258 405.00 |