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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 4 144.00 | 9 703.00 | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 363.00 | 14 021.00 | 8 342.00 | 22 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 195.00 | 73 176.00 | 33 018.00 | 106 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 406.00 | 91 342.00 | 131 063.00 | 222 406.00 |
BT Marchandises | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 419 746.00 | | 419 746.00 | 419 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 079.00 | | 598 079.00 | 598 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 485.00 | 91 342.00 | 729 143.00 | 820 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DL TOTAL (I) | 357 438.00 | | | 357 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
EA Autres dettes | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 704.00 | | | 371 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 143.00 | | | 729 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 966.00 | 64 019.00 | 1 192 985.00 | 1 128 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 966.00 | 64 019.00 | 1 192 985.00 | 1 128 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 168.00 | | | 1 200 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 474.00 | | | 1 110 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 194.00 | | 4 182.00 | 269 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 346.00 | | 4 182.00 | 175 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 184.00 | 15 128.00 | 50 969.00 | 127 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 1 688.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 727.00 | 13 441.00 | 50 969.00 | 124 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 504.00 | 14 944.00 | 46 562.00 | 63 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 704.00 | 323 144.00 | 46 562.00 | 371 704.00 |