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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 3 744.00 | 3 110.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 784.00 | 145 490.00 | 29 294.00 | 174 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 842.00 | 177 379.00 | 1 295 463.00 | 1 472 842.00 |
BT Marchandises | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 629.00 | | 335 629.00 | 335 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 471.00 | 177 379.00 | 1 631 092.00 | 1 808 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 903 123.00 | 768 985.00 | | 903 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 930.00 | 134 139.00 | | 104 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 454.00 | 907 523.00 | | 1 012 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 141.00 | 525 419.00 | | 402 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 904.00 | 63 042.00 | | 62 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 323.00 | 115 137.00 | | 113 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 270.00 | 54 407.00 | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 639.00 | 758 005.00 | | 618 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 092.00 | 1 665 529.00 | | 1 631 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 064.00 | | 1 680 064.00 | 1 680 064.00 |
FG Production vendue services | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 008.00 | | 1 718 008.00 | 1 718 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 770.00 | 58 934.00 | | 37 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 798.00 | 1 818 729.00 | | 1 719 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 867.00 | 1 684 590.00 | | 1 614 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 930.00 | 134 139.00 | | 104 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 742.00 | | | 1 473 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 472 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 209 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 332.00 | | | 210 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 246.00 | 27 033.00 | 900.00 | 151 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 896.00 | 27 033.00 | 900.00 | 150 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 141.00 | 118 241.00 | 283 900.00 | 402 141.00 |
VI Groupe et associés | 62 904.00 | 2 904.00 | 60 000.00 | 62 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VP Divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 104 467.00 | 2 160.00 | 106 627.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 639.00 | 274 739.00 | 343 900.00 | 618 639.00 |