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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 5 321.00 | 1 533.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 784.00 | 158 578.00 | 16 206.00 | 174 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 842.00 | 192 043.00 | 1 280 799.00 | 1 472 842.00 |
BT Marchandises | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 977.00 | | 323 977.00 | 323 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 818.00 | 192 043.00 | 1 604 775.00 | 1 796 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 008 054.00 | 903 123.00 | | 1 008 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 608.00 | 104 930.00 | | 91 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 062.00 | 1 012 454.00 | | 1 104 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 984.00 | 402 141.00 | | 283 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 404.00 | 62 904.00 | | 71 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 113 323.00 | | 104 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 40 270.00 | | 40 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 714.00 | 618 639.00 | | 500 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 775.00 | 1 631 092.00 | | 1 604 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 143.00 | 274 739.00 | | 333 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 842.00 | | | 1 472 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 379.00 | 14 665.00 | | 177 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 029.00 | 14 665.00 | | 177 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 984.00 | 116 414.00 | 167 571.00 | 283 984.00 |
VI Groupe et associés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 298.00 | 77 138.00 | 2 160.00 | 79 298.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 714.00 | 333 143.00 | 167 571.00 | 500 714.00 |