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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 408.00 | 170 010.00 | 5 398.00 | 175 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 466.00 | 205 008.00 | 1 268 458.00 | 1 473 466.00 |
BT Marchandises | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 291.00 | 205 008.00 | 1 619 283.00 | 1 824 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 099 662.00 | 1 008 054.00 | | 1 099 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 848.00 | 91 608.00 | | 83 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 910.00 | 1 104 062.00 | | 1 187 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 621.00 | 283 984.00 | | 167 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 430.00 | 71 404.00 | | 71 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 104 929.00 | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 40 396.00 | | 64 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 373.00 | 500 714.00 | | 431 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 283.00 | 1 604 775.00 | | 1 619 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 842.00 | | 624.00 | 1 472 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | | 624.00 | 209 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 12 965.00 | | 192 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 693.00 | 12 965.00 | | 191 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 621.00 | 117 995.00 | 49 626.00 | 167 621.00 |
VI Groupe et associés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 587.00 | 70 427.00 | 2 160.00 | 72 587.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 373.00 | 381 747.00 | 49 626.00 | 431 373.00 |