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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 367.00 | 122 086.00 | 43 282.00 | 165 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 425.00 | 157 083.00 | 1 306 342.00 | 1 463 425.00 |
BT Marchandises | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 101.00 | | 306 101.00 | 306 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 526.00 | 157 083.00 | 1 612 442.00 | 1 769 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 183 510.00 | 1 099 662.00 | | 1 183 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 398.00 | 83 848.00 | | 86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 307.00 | 1 187 910.00 | | 1 274 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 641.00 | 167 621.00 | | 49 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 741.00 | 71 430.00 | | 52 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 283.00 | 127 738.00 | | 155 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 471.00 | 64 586.00 | | 80 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 135.00 | 431 373.00 | | 338 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 442.00 | 1 619 283.00 | | 1 612 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 466.00 | | 45 292.00 | 1 473 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 333.00 | 1 463 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 333.00 | 200 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 056.00 | | 45 292.00 | 210 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 008.00 | 7 409.00 | 55 333.00 | 205 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 658.00 | 7 409.00 | 55 333.00 | 204 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VI Groupe et associés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 676.00 | 62 516.00 | 2 160.00 | 64 676.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 135.00 | 338 135.00 | | 338 135.00 |