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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 908.00 | 6 064.00 | 32 844.00 | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 140.00 | 6 765.00 | 36 374.00 | 43 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 745.00 | | 2 116 745.00 | 2 116 745.00 |
BZ Autres créances | 166 609.00 | | 166 609.00 | 166 609.00 |
CF Disponibilités | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 464.00 | | 2 317 464.00 | 2 317 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 604.00 | 6 765.00 | 2 353 838.00 | 2 360 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | 36 374.00 | 11 892.00 | | 36 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 457.00 | 24 482.00 | | 64 457.00 |
DL TOTAL (I) | 110 111.00 | 45 654.00 | | 110 111.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 16 201.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 510.00 | 1 467 315.00 | | 1 469 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 41 303.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 835.00 | 648 351.00 | | 754 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 430.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 233 727.00 | 2 191 625.00 | | 2 233 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 838.00 | 2 237 279.00 | | 2 353 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 237.00 | | 2 123 237.00 | 2 123 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 237.00 | | 2 123 237.00 | 2 123 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -203.00 | -1 891.00 | | -203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 797.00 | -1 891.00 | | 9 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 130.00 | 1 891.00 | | 21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 821.00 | 1 670 512.00 | | 2 175 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 364.00 | 1 646 031.00 | | 2 111 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 457.00 | 24 482.00 | | 64 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 510.00 | 1 469 510.00 | | 1 469 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 835.00 | 754 835.00 | | 754 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 800.00 | 2 286 270.00 | 3 530.00 | 2 289 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 727.00 | 2 233 727.00 | | 2 233 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |