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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 908.00 | 13 845.00 | 25 063.00 | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 863.00 | 1 226.00 | 2 089.00 |
BF Prêts | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 685.00 | 14 708.00 | 27 977.00 | 42 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 697.00 | | 2 324 697.00 | 2 324 697.00 |
BZ Autres créances | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
CF Disponibilités | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 755.00 | | 2 554 755.00 | 2 554 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 439.00 | 14 708.00 | 2 582 731.00 | 2 597 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | 100 831.00 | 36 374.00 | | 100 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 909.00 | 64 457.00 | | 67 909.00 |
DL TOTAL (I) | 178 020.00 | 110 111.00 | | 178 020.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 524.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 467.00 | 1 469 510.00 | | 1 500 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 8 858.00 | | 19 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 291.00 | 754 835.00 | | 869 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 711.00 | 2 233 727.00 | | 2 389 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 731.00 | 2 353 838.00 | | 2 582 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 140.00 | | 1 387.00 | 43 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843.00 | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 42 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | 1 387.00 | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 7 943.00 | | 6 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 7 782.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 161.00 | | 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 268.00 | 257 268.00 | | 257 268.00 |
UP Prêts | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 697.00 | | | 2 324 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VC Groupe et associés | 157 944.00 | | | 157 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 467.00 | 1 500 467.00 | | 1 500 467.00 |
VP Divers | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 990.00 | 2 490 302.00 | 1 688.00 | 2 491 990.00 |
VW T.V.A. | 436 414.00 | 436 414.00 | | 436 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 711.00 | 2 389 711.00 | | 2 389 711.00 |