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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 908.00 | 29 409.00 | 9 499.00 | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 788.00 | 301.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 997.00 | 31 197.00 | 9 801.00 | 40 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 156.00 | | 1 000 156.00 | 1 000 156.00 |
BZ Autres créances | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CF Disponibilités | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 595.00 | | 1 088 595.00 | 1 088 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 592.00 | 31 197.00 | 1 098 395.00 | 1 129 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 750.00 | | | 924 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 679.00 | | | 988 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 395.00 | | | 1 098 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 679.00 | | | 988 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338.00 | | 40 997.00 | 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952.00 | 8 244.00 | | 22 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 7 782.00 | | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 463.00 | | 1 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 595.00 | 281 595.00 | | 281 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 156.00 | 1 000 156.00 | | 1 000 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VP Divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 390.00 | 1 023 390.00 | | 1 023 390.00 |
VW T.V.A. | 440 362.00 | 440 362.00 | | 440 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 679.00 | 988 679.00 | | 988 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |