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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 908.00 | 37 390.00 | 2 518.00 | 39 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 997.00 | 39 479.00 | 2 518.00 | 41 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 747.00 | | 517 747.00 | 517 747.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 302 681.00 | | 302 681.00 | 302 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 319.00 | | 832 319.00 | 832 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 316.00 | 39 479.00 | 834 837.00 | 874 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | 75 436.00 | 52 435.00 | | 75 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 337.00 | 23 000.00 | | 23 337.00 |
DL TOTAL (I) | 108 053.00 | 84 716.00 | | 108 053.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 126.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 29 671.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 34 132.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 267.00 | 924 749.00 | | 672 267.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 784.00 | 988 679.00 | | 711 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 837.00 | 1 098 395.00 | | 834 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 997.00 | | 1 000.00 | 40 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 908.00 | | 1 000.00 | 38 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 197.00 | 8 283.00 | | 31 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 409.00 | 7 982.00 | | 29 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 301.00 | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 985.00 | 252 985.00 | | 252 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 517 747.00 | 517 747.00 | | 517 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 638.00 | 529 638.00 | | 529 638.00 |
VW T.V.A. | 203 757.00 | 203 757.00 | | 203 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 784.00 | 711 784.00 | | 711 784.00 |