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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 092.00 | 102.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 13 005.00 | 2 064.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 243.00 | 20 097.00 | 4 146.00 | 24 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 875.00 | 1 162.00 | 105 714.00 | 106 875.00 |
BZ Autres créances | 142 108.00 | | 142 108.00 | 142 108.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 741.00 | 1 162.00 | 267 579.00 | 268 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 983.00 | 21 259.00 | 271 725.00 | 292 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 233.00 | 48 820.00 | | 54 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 522.00 | 5 413.00 | | -5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 57 511.00 | 63 033.00 | | 57 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | 2 228.00 | | 2 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | 1 202.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 998.00 | 168 106.00 | | 178 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 318.00 | 33 605.00 | | 29 318.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 230.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 214.00 | 205 411.00 | | 214 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 725.00 | 268 444.00 | | 271 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 214.00 | 183 091.00 | | 214 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 542.00 | | 211 542.00 | 211 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 542.00 | | 211 542.00 | 211 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 19 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 298.00 | 37 858.00 | | 19 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 696.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 696.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -696.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 472.00 | 259 262.00 | | 214 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 994.00 | 253 850.00 | | 219 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 522.00 | 5 413.00 | | -5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 623.00 | | 620.00 | 23 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 620.00 | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 849.00 | 1 248.00 | | 18 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 1 248.00 | | 18 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 601.00 | 211 601.00 | | 211 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 303.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | 2 747.00 | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 31 315.00 | 42 578.00 | | 31 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 739.00 | 21 440.00 | | 24 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896.00 | 1 423.00 | | 2 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 237.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 540.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 411.00 | 22 788.00 | | 25 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 934.00 | 30 490.00 | | 25 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 332.00 | 68 188.00 | | 66 332.00 |