| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 235.00 | 622.00 | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 14 910.00 | 158.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 925.00 | 22 145.00 | 780.00 | 22 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BP En cours de production de services | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 859.00 | 22 145.00 | 140 714.00 | 162 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 923.00 | 78 808.00 | | 34 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | -43 885.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 51 358.00 | 43 723.00 | | 51 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 102.00 | 32 252.00 | | 27 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 106.00 | 3 922.00 | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 152 537.00 | | 45 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 16 964.00 | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 356.00 | 205 676.00 | | 89 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 714.00 | 249 399.00 | | 140 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 356.00 | 205 676.00 | | 89 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 535.00 | 5 476.00 | | 7 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 720.00 | | 192 720.00 | 192 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 720.00 | | 192 720.00 | 192 720.00 |
FM Production stockée | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 453.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 821.00 | 12 470.00 | | 15 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 792.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 792.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 792.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 412.00 | 119 913.00 | | 196 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 776.00 | 163 798.00 | | 188 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | -43 885.00 | | 7 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 563.00 | | 663.00 | 23 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 22 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | 663.00 | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 234.00 | | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 234.00 | | 21 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 497.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 3 239.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 17 437.00 | 14 192.00 | | 17 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 505.00 | 16 201.00 | | 22 505.00 |
YT Sous‐traitance | 16 393.00 | 25 373.00 | | 16 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 531.00 | 766.00 | | 5 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 1 856.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 770.00 | 13 212.00 | | 21 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 362.00 | 17 167.00 | | 26 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 165.00 | 59 771.00 | | 65 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |