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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 14 717.00 | 351.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 563.00 | 21 911.00 | 1 651.00 | 23 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BP En cours de production de services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 351.00 | 206.00 | 88 146.00 | 88 351.00 |
BZ Autres créances | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 953.00 | 206.00 | 247 747.00 | 247 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 516.00 | 22 117.00 | 249 399.00 | 271 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 808.00 | 63 646.00 | | 78 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 885.00 | 15 161.00 | | -43 885.00 |
DL TOTAL (I) | 43 723.00 | 87 608.00 | | 43 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 252.00 | 8 679.00 | | 32 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 922.00 | 1 858.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 537.00 | 119 876.00 | | 152 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 964.00 | 18 244.00 | | 16 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 676.00 | 148 697.00 | | 205 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 399.00 | 236 305.00 | | 249 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 676.00 | 148 697.00 | | 205 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | 8 618.00 | | 5 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
FM Production stockée | | | -5 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 14 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 3 982.00 | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 470.00 | 13 119.00 | | 12 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 531.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 1 151.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -531.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 913.00 | 165 008.00 | | 119 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 798.00 | 149 847.00 | | 163 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 885.00 | 15 161.00 | | -43 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 584.00 | 327.00 | | 21 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 584.00 | 327.00 | | 21 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | 69.00 | 1 796.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | 69.00 | 1 796.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 69.00 | 1 796.00 | 1 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 516.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | 8 902.00 | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 14 192.00 | 12 549.00 | | 14 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 201.00 | 17 902.00 | | 16 201.00 |
YT Sous‐traitance | 25 373.00 | 3 959.00 | | 25 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | 866.00 | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 340.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 212.00 | 11 771.00 | | 13 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 167.00 | 11 278.00 | | 17 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 771.00 | 44 178.00 | | 59 771.00 |