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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 7 368.00 | 489.00 | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925.00 | 22 437.00 | 489.00 | 22 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BZ Autres créances | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 181.00 | 22 437.00 | 141 744.00 | 164 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 558.00 | 34 923.00 | | 42 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 7 636.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 52 679.00 | 51 358.00 | | 52 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 426.00 | 27 102.00 | | 36 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 625.00 | 8 106.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 45 268.00 | | 32 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 665.00 | 7 263.00 | | 13 665.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 612.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 065.00 | 89 356.00 | | 89 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 744.00 | 140 714.00 | | 141 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 065.00 | 89 356.00 | | 89 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 7 535.00 | | 6 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 914.00 | | 208 914.00 | 208 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 914.00 | | 208 914.00 | 208 914.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 44 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 206.00 | 15 821.00 | | 44 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 785.00 | 196 412.00 | | 211 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 464.00 | 188 776.00 | | 210 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 7 636.00 | | 1 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 145.00 | 291.00 | | 22 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | 291.00 | | 22 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 894.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | 3 300.00 | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 14 156.00 | 17 437.00 | | 14 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 563.00 | 22 505.00 | | 24 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | 16 393.00 | | 2 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 390.00 | 5 531.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 383.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 2 277.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 445.00 | 21 770.00 | | 20 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 438.00 | 26 362.00 | | 30 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 085.00 | 65 165.00 | | 51 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |