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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 1 128 564.00 | | 1 128 564.00 | 1 128 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 692.00 | | 1 136 692.00 | 1 136 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 692.00 | | 1 136 692.00 | 1 136 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 349 358.00 | 340 133.00 | | 349 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 176.00 | 9 226.00 | | 676 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 100 774.00 | 430 323.00 | | 1 100 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 1 500.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 530.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 815.00 | 7 317.00 | | 18 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 918.00 | 9 347.00 | | 35 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 692.00 | 439 670.00 | | 1 136 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 918.00 | 9 347.00 | | 35 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 450.00 | | | 1 099 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 175.00 | | | 1 105 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 630.00 | | | 739 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 1 628.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 905.00 | 113 591.00 | | 1 173 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 729.00 | 104 366.00 | | 497 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 176.00 | 9 226.00 | | 676 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 545.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 545.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |