| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | 8 216.00 | 731 784.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 145.00 | 8 216.00 | 933 929.00 | 942 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 635.00 | 8 216.00 | 1 039 419.00 | 1 047 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 1 025 534.00 | 349 358.00 | | 1 025 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 480.00 | 676 176.00 | | -79 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 295.00 | 1 100 774.00 | | 1 021 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 515.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 18 815.00 | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 125.00 | 35 918.00 | | 18 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 419.00 | 1 136 692.00 | | 1 039 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 125.00 | 35 918.00 | | 18 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 739 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 354.00 | 5 354.00 | | -5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786.00 | 1 173 905.00 | | 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 265.00 | 497 729.00 | | 80 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 480.00 | 676 176.00 | | -79 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |